臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村北米REIT投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第163計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	450,891,773円
期末受益権口数	471,446,751口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,564円
期中騰落率	1.30%

計算期間	第164計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	463,937,528円
期末受益権口数	469,614,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,879円
期中騰落率	3.50%

計算期間	第165計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	433,569,126円
期末受益権口数	455,900,392口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,510円
期中騰落率	△3.53%

野村北米REIT投信(豪ドルコース)毎月分配型

計算期間	第163計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	448,201,548円
期末受益権口数	460,099,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,741円
期中騰落率	6.81%

計算期間	第164計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	465,461,630円
期末受益権口数	459,938,228口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,120円
期中騰落率	3.99%

計算期間	第165計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	441,233,098円
期末受益権口数	454,376,500口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,711円
期中騰落率	△3.94%

野村北米REIT投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

計算期間	第163計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,118,030,377円
期末受益権口数	3,336,883,320口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,347円
期中騰落率	7.11%

計算期間	第164計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,172,185,353円
期末受益権口数	3,281,625,320口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,619円
期中騰落率	4.44%

計算期間	第165計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	2,119,044,889円
期末受益権口数	3,243,955,153口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,532円
期中騰落率	△1.16%

野村北米REIT投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

計算期間	第163計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,963,673円
期末受益権口数	22,133,274口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,213円
期中騰落率	10.07%

計算期間	第164計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	16,616,093円
期末受益権口数	22,042,179口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,538円
期中騰落率	4.78%

計算期間	第165計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	15,917,796円
期末受益権口数	22,058,146口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,216円
期中騰落率	△4.01%

野村北米REIT投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	200,704,705円
期末受益権口数	108,291,313口
期末1万口当り純資産額(分配後)	18,534円
期中騰落率	5.09%

計算期間	第109計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	203,269,026円
期末受益権口数	106,196,345口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,141円
期中騰落率	3.33%

計算期間	第110計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	206,687,539円
期末受益権口数	106,249,633口
期末1万口当り純資産額(分配後)	19,453円
期中騰落率	1.68%

野村北米REIT投信(メキシコペソコース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	314,684,503円
期末受益権口数	220,696,808口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,259円
期中騰落率	8.01%

計算期間	第109計算期間 (2023年 6月16日～2023年 7月18日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	333,196,336円
期末受益権口数	220,071,655口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,140円
期中騰落率	6.39%

計算期間	第110計算期間 (2023年 7月19日～2023年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	331,850,910円
期末受益権口数	218,903,565口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,160円
期中騰落率	0.33%