有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

【提出】
2015/02/26 9:38
【資料】
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【項目】
49項目
国内株式指数ファンド(TOPIX)
平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額3,739,283,855円
Ⅱ 負債総額119,369,129円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,619,914,726円
Ⅳ 発行済口数2,126,684,827口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7021円
(1万口当たり純資産額)(17,021円)

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