有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/26 9:13
【資料】
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【項目】
49項目
国内株式指数ファンド(TOPIX)
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額5,776,714,127円
Ⅱ 負債総額118,784,275円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,657,929,852円
Ⅳ 発行済口数1,658,225,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4120円
(1万口当たり純資産額)(34,120円)

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