有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016/02/25 9:30
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- 【項目】
- 49項目
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| Ⅰ 資産総額 | 5,013,596,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,447,779 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,981,148,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,620,610,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,008 | 円) |