有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018/02/22 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
国内株式指数ファンド(TOPIX)
2017年12月29日現在

Ⅰ 資産総額3,525,675,979円
Ⅱ 負債総額22,939,661円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,502,736,318円
Ⅳ 発行済口数1,512,441,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3159円
(1万口当たり純資産額)(23,159円)

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