有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】
2020/02/27 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
国内株式指数ファンド(TOPIX)
2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額3,988,850,344円
Ⅱ 負債総額20,506,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,968,343,483円
Ⅳ 発行済口数1,737,293,876口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2842円
(1万口当たり純資産額)(22,842円)

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