有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】
2025/02/27 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
国内株式指数ファンド(TOPIX)
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額7,730,511,411円
Ⅱ 負債総額157,801,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,572,709,831円
Ⅳ 発行済口数1,849,020,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0955円
(1万口当たり純資産額)(40,955円)

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