有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】
2026/02/26 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
国内株式指数ファンド(TOPIX)
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額8,403,926,349円
Ⅱ 負債総額12,025,808円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,391,900,541円
Ⅳ 発行済口数1,639,125,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1197円
(1万口当たり純資産額)(51,197円)

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