有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】
2019/02/25 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
国内株式指数ファンド(TOPIX)
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額4,789,847,005円
Ⅱ 負債総額54,007,083円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,735,839,922円
Ⅳ 発行済口数2,440,543,741口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9405円
(1万口当たり純資産額)(19,405円)

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