有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【提出】
- 2017/02/23 10:05
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- 【項目】
- 49項目
国内株式指数ファンド(TOPIX)
| Ⅰ 資産総額 | 4,144,549,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,040,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,073,509,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,144,310,335 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8997 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,997 | 円) |