有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 200,591,478 200,591,478 | (分配付) (分配落) | 9,957 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 1,328,061,001 1,328,061,001 | (分配付) (分配落) | 11,406 11,406 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 2,184,461,018 2,184,461,018 | (分配付) (分配落) | 11,564 11,564 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 3,766,313,331 3,766,313,331 | (分配付) (分配落) | 16,122 16,122 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 4,443,651,775 4,443,651,775 | (分配付) (分配落) | 17,887 17,887 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 4,037,215,263 | 16,380 | ||
| 3月末日 | 4,311,810,264 | 16,989 | ||
| 4月末日 | 4,898,750,065 | 18,723 | ||
| 5月末日 | 5,061,115,859 | 18,551 | ||
| 6月末日 | 4,443,919,995 | 17,325 | ||
| 7月末日 | 4,760,830,451 | 17,629 | ||
| 8月末日 | 4,477,047,830 | 16,485 | ||
| 9月末日 | 4,696,806,022 | 17,129 | ||
| 10月末日 | 4,896,385,699 | 17,960 | ||
| 11月末日 | 4,667,933,845 | 17,865 | ||
| 12月末日 | 4,361,898,523 | 18,179 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,507,808,541 | 18,107 | ||
| 2月末日 | 4,711,590,561 | 18,822 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
