有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 1,328,061,001 | 1,328,061,001 | 11,406 | 11,406 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 2,184,461,018 | 2,184,461,018 | 11,564 | 11,564 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 3,766,313,331 | 3,766,313,331 | 16,122 | 16,122 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 4,443,651,775 | 4,443,651,775 | 17,887 | 17,887 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 9,920,631,644 | 9,920,631,644 | 26,737 | 26,737 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 10,144,003,247 | 10,144,003,247 | 23,946 | 23,946 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 10,720,807,137 | 10,720,807,137 | 25,517 | 25,517 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 9,141,345,173 | 9,141,345,173 | 26,107 | 26,107 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 8,745,354,600 | 8,745,354,600 | 26,676 | 26,676 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 11,063,965,672 | 11,063,965,672 | 30,938 | 30,938 |
| 平成31年 1月末日 | 8,956,743,073 | ― | 27,300 | ― | |
| 2月末日 | 9,084,301,402 | ― | 27,937 | ― | |
| 3月末日 | 10,024,246,315 | ― | 28,948 | ― | |
| 4月末日 | 9,984,546,698 | ― | 28,848 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 9,774,041,895 | ― | 28,027 | ― | |
| 6月末日 | 9,818,495,632 | ― | 28,092 | ― | |
| 7月末日 | 10,090,400,191 | ― | 28,773 | ― | |
| 8月末日 | 10,104,161,635 | ― | 28,531 | ― | |
| 9月末日 | 10,485,535,366 | ― | 29,654 | ― | |
| 10月末日 | 10,914,774,621 | ― | 30,647 | ― | |
| 11月末日 | 10,898,422,348 | ― | 30,534 | ― | |
| 12月末日 | 10,812,040,499 | ― | 30,196 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 10,990,970,910 | ― | 30,710 | ― | |
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