半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2014年 1月27日) | 4,443,651,775 | 4,443,651,775 | 17,887 | 17,887 |
| 第6計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 9,920,631,644 | 9,920,631,644 | 26,737 | 26,737 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 10,144,003,247 | 10,144,003,247 | 23,946 | 23,946 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 10,720,807,137 | 10,720,807,137 | 25,517 | 25,517 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 9,141,345,173 | 9,141,345,173 | 26,107 | 26,107 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 8,745,354,600 | 8,745,354,600 | 26,676 | 26,676 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 11,063,965,672 | 11,063,965,672 | 30,938 | 30,938 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 11,474,055,849 | 11,474,055,849 | 26,479 | 26,479 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 13,315,207,483 | 13,315,207,483 | 35,822 | 35,822 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 14,784,674,259 | 14,784,674,259 | 35,457 | 35,457 |
| 2022年 7月末日 | 15,540,349,366 | ― | 39,219 | ― | |
| 8月末日 | 15,171,251,650 | ― | 38,332 | ― | |
| 9月末日 | 13,764,738,042 | ― | 34,056 | ― | |
| 10月末日 | 15,229,826,225 | ― | 37,042 | ― | |
| 11月末日 | 14,924,569,759 | ― | 36,170 | ― | |
| 12月末日 | 14,065,805,613 | ― | 33,890 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 15,061,286,738 | ― | 36,151 | ― | |
| 2月末日 | 15,136,512,718 | ― | 36,509 | ― | |
| 3月末日 | 14,285,075,413 | ― | 33,972 | ― | |
| 4月末日 | 14,656,669,969 | ― | 34,752 | ― | |
| 5月末日 | 14,339,404,363 | ― | 35,245 | ― | |
| 6月末日 | 15,220,681,045 | ― | 37,810 | ― | |
| 7月末日 | 15,122,557,416 | ― | 37,986 | ― | |
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