半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 200,591,478 200,591,478 | (分配付) (分配落) | 9,957 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 1,328,061,001 1,328,061,001 | (分配付) (分配落) | 11,406 11,406 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 2,184,461,018 2,184,461,018 | (分配付) (分配落) | 11,564 11,564 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 3,766,313,331 3,766,313,331 | (分配付) (分配落) | 16,122 16,122 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 4,443,651,775 4,443,651,775 | (分配付) (分配落) | 17,887 17,887 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 4,477,047,830 | 16,485 | ||
| 9月末日 | 4,696,806,022 | 17,129 | ||
| 10月末日 | 4,896,385,699 | 17,960 | ||
| 11月末日 | 4,667,933,845 | 17,865 | ||
| 12月末日 | 4,361,898,523 | 18,179 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,507,808,541 | 18,107 | ||
| 2月末日 | 4,711,590,561 | 18,822 | ||
| 3月末日 | 4,852,413,385 | 19,078 | ||
| 4月末日 | 5,291,065,025 | 19,777 | ||
| 5月末日 | 5,499,964,591 | 20,053 | ||
| 6月末日 | 5,765,232,652 | 20,374 | ||
| 7月末日 | 6,175,258,766 | 20,887 | ||
| 8月末日 | 6,421,161,122 | 21,242 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
