半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 9,920,631,644 | 9,920,631,644 | 26,737 | 26,737 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 10,144,003,247 | 10,144,003,247 | 23,946 | 23,946 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 10,720,807,137 | 10,720,807,137 | 25,517 | 25,517 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 9,141,345,173 | 9,141,345,173 | 26,107 | 26,107 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 8,745,354,600 | 8,745,354,600 | 26,676 | 26,676 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 11,063,965,672 | 11,063,965,672 | 30,938 | 30,938 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 11,474,055,849 | 11,474,055,849 | 26,479 | 26,479 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 13,315,207,483 | 13,315,207,483 | 35,822 | 35,822 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 14,784,674,259 | 14,784,674,259 | 35,457 | 35,457 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 15,201,588,820 | 15,201,588,820 | 40,468 | 40,468 |
| 2023年 7月末日 | 15,122,557,416 | ― | 37,986 | ― | |
| 8月末日 | 15,407,967,300 | ― | 38,535 | ― | |
| 9月末日 | 14,516,027,330 | ― | 36,341 | ― | |
| 10月末日 | 13,774,659,781 | ― | 34,223 | ― | |
| 11月末日 | 14,833,179,105 | ― | 37,782 | ― | |
| 12月末日 | 15,472,419,557 | ― | 40,813 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,212,622,232 | ― | 40,431 | ― | |
| 2月末日 | 15,338,763,216 | ― | 41,138 | ― | |
| 3月末日 | 15,827,039,943 | ― | 42,714 | ― | |
| 4月末日 | 15,566,364,761 | ― | 41,913 | ― | |
| 5月末日 | 15,727,725,996 | ― | 42,582 | ― | |
| 6月末日 | 16,485,434,280 | ― | 44,622 | ― | |
| 7月末日 | 16,820,977,969 | ― | 45,298 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
