有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 200,591,478 200,591,478 | (分配付) (分配落) | 9,957 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 1,328,061,001 1,328,061,001 | (分配付) (分配落) | 11,406 11,406 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 2,184,461,018 2,184,461,018 | (分配付) (分配落) | 11,564 11,564 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 3,766,313,331 3,766,313,331 | (分配付) (分配落) | 16,122 16,122 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 4,443,651,775 4,443,651,775 | (分配付) (分配落) | 17,887 17,887 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 9,920,631,644 9,920,631,644 | (分配付) (分配落) | 26,737 26,737 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 10,144,003,247 10,144,003,247 | (分配付) (分配落) | 23,946 23,946 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 10,386,068,147 | 26,102 | ||
| 3月末日 | 10,618,162,031 | 26,775 | ||
| 4月末日 | 10,334,279,776 | 25,737 | ||
| 5月末日 | 10,524,417,541 | 26,397 | ||
| 6月末日 | 9,929,964,356 | 24,832 | ||
| 7月末日 | 10,550,029,562 | 26,080 | ||
| 8月末日 | 9,928,429,180 | 24,561 | ||
| 9月末日 | 9,981,781,669 | 24,128 | ||
| 10月末日 | 10,918,550,785 | 26,160 | ||
| 11月末日 | 10,879,877,243 | 26,097 | ||
| 12月末日 | 10,942,797,879 | 26,093 | ||
| 平成28年 1月末日 | 10,384,122,195 | 24,469 | ||
| 2月末日 | 10,663,403,243 | 23,367 | ||
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