有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 10,720,807,137 | 10,720,807,137 | 25,517 | 25,517 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 9,141,345,173 | 9,141,345,173 | 26,107 | 26,107 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 8,745,354,600 | 8,745,354,600 | 26,676 | 26,676 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 11,063,965,672 | 11,063,965,672 | 30,938 | 30,938 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 11,474,055,849 | 11,474,055,849 | 26,479 | 26,479 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 13,315,207,483 | 13,315,207,483 | 35,822 | 35,822 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 14,784,674,259 | 14,784,674,259 | 35,457 | 35,457 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 15,201,588,820 | 15,201,588,820 | 40,468 | 40,468 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 17,675,783,898 | 17,675,783,898 | 46,849 | 46,849 |
| 第17計算期間末日 | (2026年 1月26日) | 18,184,505,220 | 18,184,505,220 | 49,524 | 49,524 |
| 2025年 1月末日 | 17,488,842,274 | ― | 46,338 | ― | |
| 2月末日 | 17,361,483,586 | ― | 45,816 | ― | |
| 3月末日 | 16,910,376,410 | ― | 44,486 | ― | |
| 4月末日 | 15,947,217,190 | ― | 41,940 | ― | |
| 5月末日 | 16,678,054,029 | ― | 43,720 | ― | |
| 6月末日 | 16,705,429,197 | ― | 43,934 | ― | |
| 7月末日 | 17,366,577,558 | ― | 45,693 | ― | |
| 8月末日 | 17,446,941,369 | ― | 45,964 | ― | |
| 9月末日 | 17,779,991,746 | ― | 46,800 | ― | |
| 10月末日 | 18,033,102,779 | ― | 48,023 | ― | |
| 11月末日 | 18,521,269,753 | ― | 49,541 | ― | |
| 12月末日 | 18,298,131,196 | ― | 49,220 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 18,187,470,918 | ― | 49,398 | ― | |
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