有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年 1月26日) | 200,591,478 | 200,591,478 | 9,957 | 9,957 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月26日) | 1,328,061,001 | 1,328,061,001 | 11,406 | 11,406 |
| 第3計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 2,184,461,018 | 2,184,461,018 | 11,564 | 11,564 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 3,766,313,331 | 3,766,313,331 | 16,122 | 16,122 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 4,443,651,775 | 4,443,651,775 | 17,887 | 17,887 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 9,920,631,644 | 9,920,631,644 | 26,737 | 26,737 |
| 第7計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 10,144,003,247 | 10,144,003,247 | 23,946 | 23,946 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 10,720,807,137 | 10,720,807,137 | 25,517 | 25,517 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 9,141,345,173 | 9,141,345,173 | 26,107 | 26,107 |
| 第10計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 8,745,354,600 | 8,745,354,600 | 26,676 | 26,676 |
| 平成30年 1月末日 | 8,889,104,104 | ― | 25,382 | ― | |
| 2月末日 | 8,272,445,633 | ― | 23,627 | ― | |
| 3月末日 | 8,419,112,746 | ― | 24,035 | ― | |
| 4月末日 | 8,631,973,073 | ― | 24,748 | ― | |
| 5月末日 | 8,864,942,063 | ― | 25,664 | ― | |
| 6月末日 | 9,059,960,298 | ― | 26,671 | ― | |
| 7月末日 | 8,992,199,766 | ― | 26,760 | ― | |
| 8月末日 | 9,190,282,268 | ― | 27,589 | ― | |
| 9月末日 | 9,026,360,968 | ― | 27,227 | ― | |
| 10月末日 | 8,845,933,716 | ― | 26,821 | ― | |
| 11月末日 | 9,014,287,037 | ― | 27,433 | ― | |
| 12月末日 | 8,176,774,811 | ― | 25,001 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,956,743,073 | ― | 27,300 | ― | |
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