有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 200,591,478 200,591,478 | (分配付) (分配落) | 9,957 9,957 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 1,328,061,001 1,328,061,001 | (分配付) (分配落) | 11,406 11,406 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 2,184,461,018 2,184,461,018 | (分配付) (分配落) | 11,564 11,564 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 3,766,313,331 3,766,313,331 | (分配付) (分配落) | 16,122 16,122 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 4,443,651,775 4,443,651,775 | (分配付) (分配落) | 17,887 17,887 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 9,920,631,644 9,920,631,644 | (分配付) (分配落) | 26,737 26,737 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 10,144,003,247 10,144,003,247 | (分配付) (分配落) | 23,946 23,946 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 10,720,807,137 10,720,807,137 | (分配付) (分配落) | 25,517 25,517 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 9,141,345,173 9,141,345,173 | (分配付) (分配落) | 26,107 26,107 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 10,607,259,587 | 25,280 | ||
| 2月末日 | 10,874,157,222 | 26,187 | ||
| 3月末日 | 11,144,368,799 | 25,416 | ||
| 4月末日 | 11,226,558,409 | 25,800 | ||
| 5月末日 | 10,905,199,271 | 25,408 | ||
| 6月末日 | 10,908,598,914 | 26,161 | ||
| 7月末日 | 10,056,696,727 | 26,105 | ||
| 8月末日 | 9,939,967,392 | 25,918 | ||
| 9月末日 | 9,951,284,415 | 26,541 | ||
| 10月末日 | 9,736,265,125 | 26,435 | ||
| 11月末日 | 9,688,284,691 | 26,893 | ||
| 12月末日 | 9,732,836,659 | 27,460 | ||
| 平成30年 1月末日 | 8,889,104,104 | 25,382 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
