純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/08/06 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2021年5月末日現在、256本であり、その純資産総額の合計は1,121,824百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	134本	590,178百万円
単位型株式投資信託	59本	161,022百万円
単位型公社債投資信託	63本	370,624百万円
合計	256本	1,121,824百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託134本590,178百万円単位型株式投資信託59本161,022百万円単位型公社債投資信託63本370,624百万円合計256本1,121,824百万円

2021/08/06 9:00

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2021/08/06 9:00

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2021/08/06 9:00

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

15,429,9821.0149
15,429,9820.93(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

4,760,1161.0149
4,760,1161.09(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,987,1291.0149
6,987,1290.64(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,445,5351.0149
1,445,5350.50(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

13,594,0451.0149
13,594,0450.87(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

1,675,8421.0149
1,675,8420.91(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

126,103,5311.0149
126,103,5311.05(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

7,881,6781.0149
7,881,6780.98(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

1,434,5491.0149
1,434,5490.74(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,6881.0149
133,6880.67(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

1,054,3411.0149
1,054,3410.86(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

162,8971.0149
162,8971.76(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

43,653,2221.0149
43,653,2220.87(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

8,050,5141.0149
8,050,5140.99(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

33,730,6201.0149
33,730,6200.59(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

4,102,2731.0149
4,102,2730.48(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

10,738,6141.0149
10,738,6141.08(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

5,916,6561.0149
5,916,6560.89(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/08/06 9:00

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

180,4631.0149
180,46390.76(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2021/08/06 9:00

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	61	3.64
合計(純資産総額)	-	1,666	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,59095.43親投資信託受益証券日本150.93現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本613.64合計(純資産総額)-1,666100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	16	3.60
合計(純資産総額)	-	437	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島41695.31親投資信託受益証券日本51.09現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本163.60合計(純資産総額)-437100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	45	4.06
合計(純資産総額)	-	1,093	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,04195.30親投資信託受益証券日本70.64現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本454.06合計(純資産総額)-1,093100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	13	4.67
合計(純資産総額)	-	287	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島27394.83親投資信託受益証券日本10.50現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本134.67合計(純資産総額)-287100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	40	2.60
合計(純資産総額)	-	1,564	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,51096.53親投資信託受益証券日本140.87現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本402.60合計(純資産総額)-1,564100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	2.91
合計(純資産総額)	-	185	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島17896.18親投資信託受益証券日本20.91現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本52.91合計(純資産総額)-185100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	512	4.28
合計(純資産総額)	-	11,965	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島11,32794.67親投資信託受益証券日本1261.05現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本5124.28合計(純資産総額)-11,965100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	25	3.09
合計(純資産総額)	-	808	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島77595.93親投資信託受益証券日本80.98現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本253.09合計(純資産総額)-808100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	9	4.35
合計(純資産総額)	-	193	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島18394.91親投資信託受益証券日本10.74現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本94.35合計(純資産総額)-193100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	4.60
合計(純資産総額)	-	20	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1994.73親投資信託受益証券日本00.67現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本14.60合計(純資産総額)-20100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	4.29
合計(純資産総額)	-	123	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島11794.85親投資信託受益証券日本10.86現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本54.29合計(純資産総額)-123100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	4.06
合計(純資産総額)	-	9	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島994.18親投資信託受益証券日本01.76現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本04.06合計(純資産総額)-9100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	188	3.76
合計(純資産総額)	-	5,023	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島4,79195.37親投資信託受益証券日本440.87現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1883.76合計(純資産総額)-5,023100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	33	3.99
合計(純資産総額)	-	817	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島77695.02親投資信託受益証券日本80.99現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本333.99合計(純資産総額)-817100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	348	6.11
合計(純資産総額)	-	5,705	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5,32393.30親投資信託受益証券日本340.59現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本3486.11合計(純資産総額)-5,705100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	24	2.79
合計(純資産総額)	-	857	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島82996.73親投資信託受益証券日本40.48現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本242.79合計(純資産総額)-857100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	36	3.67
合計(純資産総額)	-	991	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島94495.25親投資信託受益証券日本111.08現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本363.67合計(純資産総額)-991100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	22	3.31
合計(純資産総額)	-	666	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島63895.80親投資信託受益証券日本60.89現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本223.31合計(純資産総額)-666100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	9.24
合計(純資産総額)	-	0	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本090.76現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本09.24合計(純資産総額)-0100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,761,3966,074,1877,451,855当期変動額当期純利益211,378211,378211,378株主資本以外の項目の当期変動額(純額)当期変動額合計-----211,378211,378211,378当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7902,972,7756,285,5657,663,233 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△226	△226	7,451,628
当期変動額
当期純利益			211,378
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△988	△988	△988
当期変動額合計	△988	△988	210,389
当期末残高	△1,215	△1,215	7,662,018

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券評価

2021/08/06 9:00

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
 

2021/08/06 9:00

#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第22期 特定期間(2020年11月10日現在)		第23期 特定期間(2021年5月10日現在)
元本の欠損	709,683,995円	元本の欠損	681,875,324円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7235円7,235円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.7105円7,105円)

e border="0" width="616">第22期 特定期間
(2020年11月10日現在)第23期 特定期間

2021/08/06 9:00

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/08/06 9:00

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/08/06 9:00

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/08/06 9:00

#49 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2021/08/06 9:00

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年5月31日現在)

2021/08/06 9:00

#51 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,667,939,798	円
Ⅱ 負債総額	2,135,960	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,665,803,838	円
Ⅳ 発行済数量	2,336,820,196	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7129	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,667,939,798円Ⅱ 負債総額2,135,960円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,665,803,838円Ⅳ 発行済数量2,336,820,196口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7129円

2021/08/06 9:00

#52 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,101,995,553	円
Ⅱ 負債総額	9,487,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,092,507,618	円
Ⅳ 発行済数量	1,259,254,934	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8676	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,101,995,553円Ⅱ 負債総額9,487,935円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,092,507,618円Ⅳ 発行済数量1,259,254,934口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8676円

2021/08/06 9:00

#53 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,567,604,319	円
Ⅱ 負債総額	3,218,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,564,385,604	円
Ⅳ 発行済数量	2,369,377,797	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6603	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,567,604,319円Ⅱ 負債総額3,218,715円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,564,385,604円Ⅳ 発行済数量2,369,377,797口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6603円

2021/08/06 9:00

#54 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	12,015,016,043	円
Ⅱ 負債総額	50,275,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,964,740,435	円
Ⅳ 発行済数量	90,165,853,365	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1327	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額12,015,016,043円Ⅱ 負債総額50,275,608円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,964,740,435円Ⅳ 発行済数量90,165,853,365口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1327円

2021/08/06 9:00

#55 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	192,728,752	円
Ⅱ 負債総額	106,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,622,599	円
Ⅳ 発行済数量	548,125,711	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3514	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額192,728,752円Ⅱ 負債総額106,153円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)192,622,599円Ⅳ 発行済数量548,125,711口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3514円

2021/08/06 9:00

#56 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	123,124,268	円
Ⅱ 負債総額	68,778	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	123,055,490	円
Ⅳ 発行済数量	161,032,990	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7642	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額123,124,268円Ⅱ 負債総額68,778円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)123,055,490円Ⅳ 発行済数量161,032,990口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7642円

2021/08/06 9:00

#57 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	5,044,838,544	円
Ⅱ 負債総額	21,446,167	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,023,392,377	円
Ⅳ 発行済数量	8,569,902,799	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5862	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額5,044,838,544円Ⅱ 負債総額21,446,167円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,023,392,377円Ⅳ 発行済数量8,569,902,799口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5862円

2021/08/06 9:00

#58 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	5,736,172,978	円
Ⅱ 負債総額	31,441,548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,704,731,430	円
Ⅳ 発行済数量	29,885,905,267	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1909	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額5,736,172,978円Ⅱ 負債総額31,441,548円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,704,731,430円Ⅳ 発行済数量29,885,905,267口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1909円

2021/08/06 9:00

#59 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,934,146,260	円
Ⅱ 負債総額	942,919,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	991,226,365	円
Ⅳ 発行済数量	1,715,358,594	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5779	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,934,146,260円Ⅱ 負債総額942,919,895円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)991,226,365円Ⅳ 発行済数量1,715,358,594口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5779円

2021/08/06 9:00

#60 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	436,859,067	円
Ⅱ 負債総額	252,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,606,893	円
Ⅳ 発行済数量	310,518,491	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4061	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額436,859,067円Ⅱ 負債総額252,174円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)436,606,893円Ⅳ 発行済数量310,518,491口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4061円

2021/08/06 9:00

#61 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	287,655,865	円
Ⅱ 負債総額	160,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,495,260	円
Ⅳ 発行済数量	210,847,754	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3635	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額287,655,865円Ⅱ 負債総額160,605円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)287,495,260円Ⅳ 発行済数量210,847,754口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3635円

2021/08/06 9:00

#62 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	184,995,119	円
Ⅱ 負債総額	104,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,890,886	円
Ⅳ 発行済数量	99,973,442	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8494	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額184,995,119円Ⅱ 負債総額104,233円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,890,886円Ⅳ 発行済数量99,973,442口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8494円

2021/08/06 9:00

#63 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	808,951,182	円
Ⅱ 負債総額	950,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	808,000,769	円
Ⅳ 発行済数量	635,861,163	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2707	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額808,951,182円Ⅱ 負債総額950,413円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)808,000,769円Ⅳ 発行済数量635,861,163口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2707円

2021/08/06 9:00

#64 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	19,860,377	円
Ⅱ 負債総額	10,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,849,447	円
Ⅳ 発行済数量	11,271,325	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7611	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額19,860,377円Ⅱ 負債総額10,930円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,849,447円Ⅳ 発行済数量11,271,325口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7611円

2021/08/06 9:00

#65 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	9,280,616	円
Ⅱ 負債総額	5,165	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,275,451	円
Ⅳ 発行済数量	5,918,499	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5672	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額9,280,616円Ⅱ 負債総額5,165円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,275,451円Ⅳ 発行済数量5,918,499口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5672円

2021/08/06 9:00

#66 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	849,354,173	円
Ⅱ 負債総額	32,697,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	816,656,763	円
Ⅳ 発行済数量	474,623,395	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7206	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額849,354,173円Ⅱ 負債総額32,697,410円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)816,656,763円Ⅳ 発行済数量474,623,395口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7206円

2021/08/06 9:00

#67 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	857,690,126	円
Ⅱ 負債総額	486,456	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	857,203,670	円
Ⅳ 発行済数量	750,782,033	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1417	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額857,690,126円Ⅱ 負債総額486,456円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)857,203,670円Ⅳ 発行済数量750,782,033口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1417円

2021/08/06 9:00

#68 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,309,406,967	円
Ⅱ 負債総額	643,522,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,884,573	円
Ⅳ 発行済数量	613,915,222	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0847	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,309,406,967円Ⅱ 負債総額643,522,394円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)665,884,573円Ⅳ 発行済数量613,915,222口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0847円

2021/08/06 9:00

#69 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	204,210,279	円
Ⅱ 負債総額	204,011,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,843	円
Ⅳ 発行済数量	203,529	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9770	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額204,210,279円Ⅱ 負債総額204,011,436円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,843円Ⅳ 発行済数量203,529口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9770円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2021/08/06 9:00

#70 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.預金  7,679,360 7,160,7452.前払費用  56,732 53,7163.未収委託者報酬  982,920 864,1284.未収運用受託報酬  424,829 346,8445.その他  570 33,509流動資産計  9,144,413 8,458,944Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  113,011 91,256(1)建物※181,816 73,436 (2)器具備品※130,982 17,660 (3)その他※1212 159 2.無形固定資産  29,823 68,667(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 25,423 54,941 (3)ソフトウェア仮勘定 1,537 10,863 3.投資その他の資産  392,604 844,672(1)投資有価証券 52,990 496,104 (2)関係会社株式 5,386 3,264 (3)長期差入保証金 106,554 101,261 (4)繰延税金資産 215,746 226,048 (5)長期前払費用 11,927 17,993 固定資産計  535,440 1,004,597資産合計  9,679,853 9,463,541 

		第40期(2020年3月31日現在)		第41期(2021年3月31日現在)
負債合計			2,017,835		1,772,228
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第40期
(2020年3月31日現在)第41期

2021/08/06 9:00

#71 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/08/06 9:00

#72 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は2021年5月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2021/08/06 9:00

#73 附属明細表（連結）

有価証券明細表注記
e border="0" width="616">通貨銘柄数組入時価比率合計金額に対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄94.04%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2021/08/06 9:00

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2021年5月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	430	100.00
合計(純資産総額)	-	430	100.00

e border="0" width="616">(2021年5月31日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本430100.00合計(純資産総額)-430100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2021/08/06 9:00