有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 6月18日至平成25年12月17日	当期自平成25年12月18日至平成26年 6月17日
営業収益
受取配当金	7,020,699,551	5,595,461,328
受取利息	260,808	215,251
有価証券売買等損益	△3,557,904,690	754,609,078
営業収益合計	3,463,055,669	6,350,285,657
営業費用
受託者報酬	6,754,180	5,815,597
委託者報酬	218,386,906	188,039,695
その他費用	2,608,288	2,129,645
営業費用合計	227,749,374	195,984,937
営業利益又は営業損失(△)	3,235,306,295	6,154,300,720
経常利益又は経常損失(△)	3,235,306,295	6,154,300,720
当期純利益又は当期純損失(△)	3,235,306,295	6,154,300,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△62,039,332	230,802,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△37,268,162,894	△32,135,769,221
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,019,046,231	8,243,122,299
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,019,046,231	8,243,122,299
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,594,863,858	4,310,958,516
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,594,863,858	4,310,958,516
分配金	4,589,134,327	3,931,566,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,135,769,221	△26,211,673,949