有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 6月19日至 2018年12月17日	当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
営業収益
受取利息	988	567
有価証券売買等損益	△6,207,190,627	572,684,333
営業収益合計	△6,207,189,639	572,684,900
営業費用
支払利息	190,174	103,335
受託者報酬	6,470,133	4,878,992
委託者報酬	209,203,018	157,755,954
その他費用	2,041,993	2,054,276
営業費用合計	217,905,318	164,792,557
営業利益又は営業損失(△)	△6,425,094,957	407,892,343
経常利益又は経常損失(△)	△6,425,094,957	407,892,343
当期純利益又は当期純損失(△)	△6,425,094,957	407,892,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,333,040	△37,030,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△203,792,495,799	△177,460,783,238
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,477,262,158	21,701,171,559
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,477,262,158	21,701,171,559
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,064,126,294	6,617,885,854
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,064,126,294	6,617,885,854
分配金	2,675,661,386	2,380,160,656
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△177,460,783,238	△164,312,735,766