有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日	当期自平成30年 6月19日至平成30年12月17日
営業収益
受取利息	935	988
有価証券売買等損益	△1,614,817,492	△6,207,190,627
営業収益合計	△1,614,816,557	△6,207,189,639
営業費用
支払利息	284,333	190,174
受託者報酬	9,522,090	6,470,133
委託者報酬	307,882,743	209,203,018
その他費用	2,692,059	2,041,993
営業費用合計	320,381,225	217,905,318
営業利益又は営業損失(△)	△1,935,197,782	△6,425,094,957
経常利益又は経常損失(△)	△1,935,197,782	△6,425,094,957
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,935,197,782	△6,425,094,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	193,243,972	△19,333,040
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△243,462,705,689	△203,792,495,799
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,414,397,887	42,477,262,158
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,414,397,887	42,477,262,158
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,350,830,683	7,064,126,294
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,350,830,683	7,064,126,294
分配金	3,264,915,560	2,675,661,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△203,792,495,799	△177,460,783,238