有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 6月18日至 2020年12月17日	当期自 2020年12月18日至 2021年 6月17日
営業収益
受取利息	30	13
有価証券売買等損益	1,587,159,939	3,209,924,775
営業収益合計	1,587,159,969	3,209,924,788
営業費用
支払利息	21,541	6,435
受託者報酬	1,572,951	1,716,295
委託者報酬	50,860,899	55,495,572
その他費用	1,418,451	1,452,164
営業費用合計	53,873,842	58,670,466
営業利益又は営業損失(△)	1,533,286,127	3,151,254,322
経常利益又は経常損失(△)	1,533,286,127	3,151,254,322
当期純利益又は当期純損失(△)	1,533,286,127	3,151,254,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△824,067	19,005,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,479,127,670	△113,368,664,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,117,224,349	18,998,434,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,117,224,349	18,998,434,908
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,299,432,079	3,062,044,249
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,299,432,079	3,062,044,249
分配金	241,439,625	205,365,911
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△113,368,664,831	△94,505,391,182