有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年12月18日至平成28年 6月17日	当期自平成28年 6月18日至平成28年12月19日
営業収益
受取利息	78,240	349
有価証券売買等損益	5,986,469,314	20,155,247,535
営業収益合計	5,986,547,554	20,155,247,884
営業費用
支払利息	93,932	242,838
受託者報酬	7,017,883	10,065,116
委託者報酬	226,913,493	325,440,845
その他費用	2,913,539	3,371,086
営業費用合計	236,938,847	339,119,885
営業利益又は営業損失(△)	5,749,608,707	19,816,127,999
経常利益又は経常損失(△)	5,749,608,707	19,816,127,999
当期純利益又は当期純損失(△)	5,749,608,707	19,816,127,999
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	170,686,343	614,247,158
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△207,786,954,248	△234,603,202,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,739,889,774	54,943,095,197
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,739,889,774	54,943,095,197
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,463,516,140	90,851,911,191
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,463,516,140	90,851,911,191
分配金	3,671,544,032	3,759,018,946
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△234,603,202,282	△255,069,156,381