有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 6月18日至 2019年12月17日	当期自 2019年12月18日至 2020年 6月17日
営業収益
受取利息	235	85
有価証券売買等損益	△150,983,336	△8,041,766,407
営業収益合計	△150,983,101	△8,041,766,322
営業費用
支払利息	73,980	35,641
受託者報酬	3,714,559	2,202,030
委託者報酬	120,105,920	71,200,923
その他費用	1,569,433	1,875,601
営業費用合計	125,463,892	75,314,195
営業利益又は営業損失(△)	△276,446,993	△8,117,080,517
経常利益又は経常損失(△)	△276,446,993	△8,117,080,517
当期純利益又は当期純損失(△)	△276,446,993	△8,117,080,517
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△390,825	△76,293,533
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△164,312,735,766	△141,142,711,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,762,267,359	21,396,156,976
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,762,267,359	21,396,156,976
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,883,284,978	9,100,039,994
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,883,284,978	9,100,039,994
分配金	1,432,902,354	591,745,761
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△141,142,711,907	△137,479,127,670