有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月20日至平成29年12月18日	当期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日
営業収益
受取利息	3,606	935
有価証券売買等損益	8,617,501,349	△1,614,817,492
営業収益合計	8,617,504,955	△1,614,816,557
営業費用
支払利息	319,304	284,333
受託者報酬	11,545,537	9,522,090
委託者報酬	373,307,641	307,882,743
その他費用	3,603,251	2,692,059
営業費用合計	388,775,733	320,381,225
営業利益又は営業損失(△)	8,228,729,222	△1,935,197,782
経常利益又は経常損失(△)	8,228,729,222	△1,935,197,782
当期純利益又は当期純損失(△)	8,228,729,222	△1,935,197,782
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	137,434,916	193,243,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△278,258,676,054	△243,462,705,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,660,566,802	62,414,397,887
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,660,566,802	62,414,397,887
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,996,913,675	17,350,830,683
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,996,913,675	17,350,830,683
分配金	3,958,977,068	3,264,915,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△243,462,705,689	△203,792,495,799