有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	当期自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
営業収益
受取利息	-	20
有価証券売買等損益	△835,777,223	4,628,569,670
その他収益	-	41,326
営業収益合計	△835,777,223	4,628,611,016
営業費用
支払利息	13,652	11,389
受託者報酬	1,666,190	1,907,974
委託者報酬	53,875,725	61,693,102
その他費用	1,289,468	1,386,875
営業費用合計	56,845,035	64,999,340
営業利益又は営業損失(△)	△892,622,258	4,563,611,676
経常利益又は経常損失(△)	△892,622,258	4,563,611,676
当期純利益又は当期純損失(△)	△892,622,258	4,563,611,676
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△36,162,236	210,684,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△94,505,391,182	△83,582,784,737
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,039,198,212	19,070,459,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,039,198,212	19,070,459,361
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,080,802,125	5,059,060,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,080,802,125	5,059,060,594
分配金	179,329,620	149,631,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,582,784,737	△65,368,090,285