有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/12/19-2024/06/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	当期自 2023年12月19日至 2024年 6月17日
営業収益
受取利息	144	31,742
有価証券売買等損益	302,661,896	577,697,843
営業収益合計	302,662,040	577,729,585
営業費用
支払利息	29,384	1,746
受託者報酬	1,674,649	1,559,010
委託者報酬	54,148,931	50,409,893
その他費用	1,173,697	938,270
営業費用合計	57,026,661	52,908,919
営業利益又は営業損失(△)	245,635,379	524,820,666
経常利益又は経常損失(△)	245,635,379	524,820,666
当期純利益又は当期純損失(△)	245,635,379	524,820,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,408,786	31,235,377
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△47,730,295,103	△42,263,278,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,286,655,871	5,450,988,520
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,286,655,871	5,450,988,520
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	964,546,313	172,704,844
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	964,546,313	172,704,844
分配金	97,319,080	86,385,667
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,263,278,032	△36,577,794,734