有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA- | 760,473 | 15.410 | 11,718,888.930 | ||||
| GERDAU SA -SPONS ADR | 728,000 | 4.310 | 3,137,680.000 | ||||
| BRF-BRASIL FOODS SA-ADR | 574,500 | 26.340 | 15,132,330.000 | ||||
| BANCO BRADESCO-SPONSORED | 1,520,000 | 15.840 | 24,076,800.000 | ||||
| TELEFONICA BRASIL-ADR | 371,000 | 20.310 | 7,535,010.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON | 422,000 | 11.060 | 4,667,320.000 | ||||
| VALE SA-SP PREF ADR | 1,110,000 | 8.000 | 8,880,000.000 | ||||
| EMBRAER SA-ADR | 70,300 | 36.610 | 2,573,683.000 | ||||
| BRASIL DISTR PAO ACU-SP A | 116,578 | 41.420 | 4,828,660.760 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 82,550,372.690 | |||||||
| (9,746,722,504) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU | 939,140 | 10.480 | 9,842,187.200 | ||||
| BANCO DO BRASIL SA | 285,000 | 28.790 | 8,205,150.000 | ||||
| COSAN SA INDUSTRIA COMERC | 433,000 | 32.900 | 14,245,700.000 | ||||
| METALURGICA GERDAU SA-PRE | 166,700 | 13.200 | 2,200,440.000 | ||||
| CCR SA | 409,000 | 17.530 | 7,169,770.000 | ||||
| COSAN LOGISTICA SA | 557,000 | 3.560 | 1,982,920.000 | ||||
| CIA DE TRANSMISSAO DE ENE | 527,300 | 38.450 | 20,274,685.000 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 253,068 | 17.050 | 4,314,809.400 | ||||
| JBS SA | 715,000 | 12.010 | 8,587,150.000 | ||||
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S | 1,015,000 | 10.750 | 10,911,250.000 | ||||
| BM&F BOVESPA SA | 736,000 | 10.520 | 7,742,720.000 | ||||
| CIELO SA | 389,360 | 43.740 | 17,030,606.400 | ||||
| GUARARAPES CONFECCOES SA | 23,100 | 83.400 | 1,926,540.000 | ||||
| BR PROPERTIES SA | 660,000 | 10.980 | 7,246,800.000 | ||||
| ALL AMERICA LATINA LOGIST | 580,000 | 6.290 | 3,648,200.000 | ||||
| TOTVS SA | 105,000 | 35.710 | 3,749,550.000 | ||||
| ODONTOPREV S.A. | 1,220,000 | 9.500 | 11,590,000.000 | ||||
| CETIP | 145,000 | 33.100 | 4,799,500.000 | ||||
| KLABIN SA - UNIT | 214,000 | 13.750 | 2,942,500.000 | ||||
| KROTON EDUCACIONAL SA | 902,264 | 17.960 | 16,204,661.440 | ||||
| ALUPAR INVESTIMENTO SA-UN | 359,000 | 18.820 | 6,756,380.000 | ||||
| AMBEV SA | 280,000 | 16.870 | 4,723,600.000 | ||||
| SER EDUCACIONAL SA | 318,000 | 26.500 | 8,427,000.000 | ||||
| DURATEX SA | 127,600 | 8.520 | 1,087,152.000 | ||||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACO | 271,000 | 33.400 | 9,051,400.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 194,660,671.440 | |||||||
| (9,028,361,941) | |||||||
| 合計 | 18,775,084,445 | ||||||
| [18,775,084,445] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
| 内数で表示しております。 | |||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 | 9銘柄 | 100% | 51.9% | |
| ブラジル・レアル | 株式 | 25銘柄 | 100% | 48.1% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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