有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月25日-平成30年11月26日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 364,642 | 13.490 | 4,919,020.580 | ||||
| BRASKEM SA-SPON ADR | 19,500 | 28.360 | 553,020.000 | ||||
| GERDAU SA -SPON ADR | 445,000 | 3.900 | 1,735,500.000 | ||||
| BANCO BRADESCO-ADR | 727,680 | 9.620 | 7,000,281.600 | ||||
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 129,500 | 11.090 | 1,436,155.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 200,000 | 13.870 | 2,774,000.000 | ||||
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 342,300 | 12.740 | 4,360,902.000 | ||||
| CIA ENERGETICA DE-SPON ADR | 542,000 | 3.160 | 1,712,720.000 | ||||
| VALE SA-SP ADR | 372,804 | 13.260 | 4,943,381.040 | ||||
| EMBRAER SA-SPON ADR | 87,300 | 21.620 | 1,887,426.000 | ||||
| CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | 76,100 | 21.270 | 1,618,647.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 32,941,053.220 | |||||||
| (3,723,656,656) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| CVC BRASIL OPERADORA E AGENC | 64,500 | 58.150 | 3,750,675.000 | ||||
| ENERGISA SA-UNITS | 143,000 | 35.500 | 5,076,500.000 | ||||
| RUMO SA | 446,369 | 17.300 | 7,722,183.700 | ||||
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 30,700 | 74.030 | 2,272,721.000 | ||||
| BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO | 267,700 | 18.080 | 4,840,016.000 | ||||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 262,000 | 24.300 | 6,366,600.000 | ||||
| ENERGISA SA-RTS | 7,150 | 1.720 | 12,298.000 | ||||
| USINAS SIDER MINAS GER-PF A | 275,000 | 8.620 | 2,370,500.000 | ||||
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 517,174 | 11.860 | 6,133,683.640 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 101,000 | 27.650 | 2,792,650.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 326,000 | 44.800 | 14,604,800.000 | ||||
| CCR SA | 205,000 | 11.430 | 2,343,150.000 | ||||
| B2W CIA DIGITAL | 90,400 | 37.300 | 3,371,920.000 | ||||
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP | 213,000 | 14.020 | 2,986,260.000 | ||||
| LOJAS RENNER S.A. | 329,800 | 39.230 | 12,938,054.000 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 651,330 | 18.060 | 11,763,019.800 | ||||
| LOCALIZA RENT A CAR | 207,500 | 27.900 | 5,789,250.000 | ||||
| MRV ENGENHARIA | 195,000 | 12.040 | 2,347,800.000 | ||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 672,000 | 26.400 | 17,740,800.000 | ||||
| CIA HERING | 100,000 | 25.250 | 2,525,000.000 | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 87,000 | 72.480 | 6,305,760.000 | ||||
| IOCHPE-MAXION S.A. | 48,000 | 22.610 | 1,085,280.000 | ||||
| RANDON PARTICIPACOES SA-PREF | 155,000 | 8.630 | 1,337,650.000 | ||||
| AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO | 29,000 | 49.500 | 1,435,500.000 | ||||
| MAGAZINE LUIZA SA | 17,300 | 162.350 | 2,808,655.000 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA | 51,139 | 13.650 | 698,047.350 | ||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 148,200 | 32.700 | 4,846,140.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 136,264,913.490 | |||||||
| (4,021,177,597) | |||||||
| 合計 | 7,744,834,253 | ||||||
| [7,744,834,253] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 11銘柄 | 100% | 48.1% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 | 27銘柄 | 100% | 51.9% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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