- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 423,763 | 5.300 | 2,245,943.900 | ||||
| GERDAU SA -SPON ADR | 178,700 | 5.960 | 1,065,052.000 | ||||
| BANCO BRADESCO-ADR | 650,910 | 4.120 | 2,681,749.200 | ||||
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 46,400 | 7.100 | 329,440.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 73,700 | 16.260 | 1,198,362.000 | ||||
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 105,700 | 15.020 | 1,587,614.000 | ||||
| VALE SA-SP ADR | 149,300 | 17.210 | 2,569,453.000 | ||||
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 59,100 | 4.260 | 251,766.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 11,929,380.100 | |||||||
| (1,525,409,833) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| XP INC BDR | 1,000 | 103.610 | 103,610.000 | ||||
| REDE DOR SAO LUIZ SA | 28,000 | 33.430 | 936,040.000 | ||||
| ENERGISA SA-UNITS | 59,750 | 44.890 | 2,682,177.500 | ||||
| RUMO SA | 237,869 | 16.080 | 3,824,933.520 | ||||
| ATACADAO SA | 58,300 | 19.490 | 1,136,267.000 | ||||
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 144,800 | 24.440 | 3,538,912.000 | ||||
| ANIMA HOLDING SA | 26,000 | 5.550 | 144,300.000 | ||||
| VIBRA ENERGIA SA | 209,700 | 20.280 | 4,252,716.000 | ||||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 551,206 | 6.690 | 3,687,568.140 | ||||
| ITAUSA SA | 391,307 | 9.490 | 3,713,503.430 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 28,000 | 42.630 | 1,193,640.000 | ||||
| BRADESPAR SA -PREF | 53,000 | 27.690 | 1,467,570.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 148,400 | 38.560 | 5,722,304.000 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 37,000 | 43.820 | 1,621,340.000 | ||||
| CCR SA | 243,700 | 13.100 | 3,192,470.000 | ||||
| AMERICANAS SA | 76,000 | 24.070 | 1,829,320.000 | ||||
| LOJAS RENNER S.A. | 248,440 | 25.390 | 6,307,891.600 | ||||
| SUZANO SA | 108,800 | 52.090 | 5,667,392.000 | ||||
| LOCALIZA RENT A CAR | 112,830 | 56.100 | 6,329,763.000 | ||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 479,000 | 12.100 | 5,795,900.000 | ||||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 45,000 | 24.410 | 1,098,450.000 | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 96,200 | 23.340 | 2,245,308.000 | ||||
| WEG SA | 227,000 | 26.570 | 6,031,390.000 | ||||
| YDUQS PARTICIPACOES SA | 10,000 | 17.960 | 179,600.000 | ||||
| PETRO RIO SA | 72,000 | 26.170 | 1,884,240.000 | ||||
| TOTVS SA | 134,523 | 27.060 | 3,640,192.380 | ||||
| MAGAZINE LUIZA SA | 316,360 | 3.700 | 1,170,532.000 | ||||
| ALPARGATAS SA - PREF | 25,000 | 20.760 | 519,000.000 | ||||
| KLABIN SA - UNIT | 140,300 | 22.230 | 3,118,869.000 | ||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 26,723 | 16.450 | 439,593.350 | ||||
| AMBEV SA | 585,100 | 14.080 | 8,238,208.000 | ||||
| SER EDUCACIONAL SA | 17,000 | 8.250 | 140,250.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 91,853,250.920 | |||||||
| (2,439,943,831) | |||||||
| 合計 | 3,965,353,664 | ||||||
| [3,965,353,664] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 8銘柄 | 100% | 38.5% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 | 32銘柄 | 100% | 61.5% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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