- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/25-2022/11/24)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 315,763 | 4.830 | 1,525,135.290 | ||||
| GERDAU SA -SPON ADR | 142,700 | 5.490 | 783,423.000 | ||||
| BANCO BRADESCO-ADR | 579,910 | 2.850 | 1,652,743.500 | ||||
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 46,400 | 5.210 | 241,744.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 83,700 | 10.140 | 848,718.000 | ||||
| TIM SA-ADR | 16,000 | 11.990 | 191,840.000 | ||||
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 13,000 | 18.040 | 234,520.000 | ||||
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 98,700 | 8.790 | 867,573.000 | ||||
| VALE SA-SP ADR | 119,800 | 15.120 | 1,811,376.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 8,157,072.790 | |||||||
| (1,135,953,957) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| REDE DOR SAO LUIZ SA | 28,000 | 29.330 | 821,240.000 | ||||
| ENERGISA SA-UNITS | 46,750 | 44.440 | 2,077,570.000 | ||||
| RUMO SA | 211,869 | 19.380 | 4,106,021.220 | ||||
| ATACADAO SA | 58,300 | 15.830 | 922,889.000 | ||||
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 119,800 | 24.710 | 2,960,258.000 | ||||
| VIBRA ENERGIA SA | 191,700 | 16.400 | 3,143,880.000 | ||||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 646,206 | 5.330 | 3,444,277.980 | ||||
| ITAUSA SA | 370,437 | 8.740 | 3,237,619.380 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 21,000 | 48.610 | 1,020,810.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 108,400 | 34.460 | 3,735,464.000 | ||||
| COSAN SA | 122,000 | 16.480 | 2,010,560.000 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 127,000 | 45.220 | 5,742,940.000 | ||||
| CCR SA | 247,700 | 11.130 | 2,756,901.000 | ||||
| LOJAS RENNER S.A. | 176,440 | 24.220 | 4,273,376.800 | ||||
| SUZANO SA | 79,800 | 55.710 | 4,445,658.000 | ||||
| LOCALIZA RENT A CAR | 98,830 | 59.390 | 5,869,513.700 | ||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 487,000 | 11.990 | 5,839,130.000 | ||||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 38,000 | 22.700 | 862,600.000 | ||||
| HYPERA SA | 28,000 | 43.560 | 1,219,680.000 | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 77,200 | 27.920 | 2,155,424.000 | ||||
| WEG SA | 190,000 | 38.940 | 7,398,600.000 | ||||
| PETRO RIO SA | 75,000 | 35.270 | 2,645,250.000 | ||||
| TOTVS SA | 113,523 | 29.200 | 3,314,871.600 | ||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 26,723 | 13.120 | 350,605.760 | ||||
| AMBEV SA | 515,100 | 15.720 | 8,097,372.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 82,452,512.440 | |||||||
| (2,145,216,488) | |||||||
| 合計 | 3,281,170,445 | ||||||
| [3,281,170,445] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 9銘柄 | 100% | 34.6% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 | 25銘柄 | 100% | 65.4% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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