有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/25-2023/05/24)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 331,763 | 5.270 | 1,748,391.010 | |
| GERDAU SA -SPON ADR | 148,185 | 4.990 | 739,443.150 | ||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 58,000 | 10.210 | 592,180.000 | ||
| BANCO BRADESCO-ADR | 606,910 | 3.250 | 1,972,457.500 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 46,400 | 5.980 | 277,472.000 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 83,700 | 11.790 | 986,823.000 | ||
| TIM SA-ADR | 22,000 | 14.260 | 313,720.000 | ||
| TELEFONICA BRASIL-ADR | 55,000 | 8.330 | 458,150.000 | ||
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 106,200 | 10.530 | 1,118,286.000 | ||
| VALE SA-SP ADR | 87,800 | 13.350 | 1,172,130.000 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 9,379,052.660 | ||||
| (1,300,218,070) | |||||
| ブラジル・レアル | IGUATEMI UNIT SA | 31,000 | 22.000 | 682,000.000 | |
| ENERGISA SA-UNITS | 46,750 | 44.470 | 2,078,972.500 | ||
| RUMO SA | 202,869 | 21.010 | 4,262,277.690 | ||
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 132,800 | 25.910 | 3,440,848.000 | ||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 539,206 | 3.650 | 1,968,101.900 | ||
| ITAUSA SA | 370,437 | 8.910 | 3,300,593.670 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 21,000 | 39.540 | 830,340.000 | ||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 108,400 | 44.480 | 4,821,632.000 | ||
| COSAN SA | 65,000 | 15.800 | 1,027,000.000 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 108,000 | 35.830 | 3,869,640.000 | ||
| CCR SA | 199,700 | 13.750 | 2,745,875.000 | ||
| LOJAS RENNER S.A. | 131,440 | 18.620 | 2,447,412.800 | ||
| SUZANO SA | 98,800 | 45.860 | 4,530,968.000 | ||
| LOCALIZA RENT A CAR | 98,830 | 63.000 | 6,226,290.000 | ||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 593,000 | 13.210 | 7,833,530.000 | ||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 49,000 | 26.730 | 1,309,770.000 | ||
| HYPERA SA | 47,000 | 39.350 | 1,849,450.000 | ||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 108,200 | 29.150 | 3,154,030.000 | ||
| WEG SA | 119,000 | 40.220 | 4,786,180.000 | ||
| PETRO RIO SA | 67,000 | 36.160 | 2,422,720.000 | ||
| TOTVS SA | 107,523 | 28.820 | 3,098,812.860 | ||
| MAGAZINE LUIZA SA | 291,000 | 3.660 | 1,065,060.000 | ||
| KLABIN SA - UNIT | 92,000 | 21.760 | 2,001,920.000 | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 100,723 | 13.750 | 1,384,941.250 | ||
| AMBEV SA | 492,100 | 14.590 | 7,179,739.000 | ||
| ブラジル・レアル 小計 | 78,318,104.670 | ||||
| (2,182,733,409) | |||||
| 合計 | 3,482,951,479 | ||||
| [3,482,951,479] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 10銘柄 | 100% | 37.3% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 25銘柄 | 100% | 62.7% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
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