有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 422,042 | 13.260 | 5,596,276.920 | ||||
| BRASKEM SA-SPON ADR | 22,500 | 29.390 | 661,275.000 | ||||
| GERDAU SA -SPON ADR | 278,000 | 3.250 | 903,500.000 | ||||
| BRF SA-ADR | 347,259 | 12.770 | 4,434,497.430 | ||||
| BANCO BRADESCO-ADR | 518,046 | 10.490 | 5,434,302.540 | ||||
| TIM PARTICIPACOES SA-ADR | 120,000 | 18.750 | 2,250,000.000 | ||||
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 155,000 | 9.390 | 1,455,450.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 354,000 | 10.260 | 3,632,040.000 | ||||
| TELEFONICA BRASIL-ADR | 20,000 | 15.240 | 304,800.000 | ||||
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 568,000 | 9.970 | 5,662,960.000 | ||||
| CIA ENERGETICA DE-SPON ADR | 220,000 | 2.090 | 459,800.000 | ||||
| VALE SA-SP ADR | 689,304 | 10.770 | 7,423,804.080 | ||||
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 297,000 | 2.390 | 709,830.000 | ||||
| FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR | 75,000 | 16.080 | 1,206,000.000 | ||||
| ULTRAPAR PARTICPAC-SPON ADR | 20,000 | 22.750 | 455,000.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 40,589,535.970 | |||||||
| (4,524,515,575) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| CVC BRASIL OPERADORA E AGENC | 79,500 | 45.850 | 3,645,075.000 | ||||
| FLEURY SA | 95,000 | 26.950 | 2,560,250.000 | ||||
| RUMO SA | 521,369 | 13.100 | 6,829,933.900 | ||||
| INSTITUTO HERMES PARDINI SA | 55,000 | 32.700 | 1,798,500.000 | ||||
| CAMIL ALIMENTOS SA | 100,000 | 8.670 | 867,000.000 | ||||
| SMILES FIDELIDADE SA | 20,500 | 82.230 | 1,685,715.000 | ||||
| USINAS SIDER MINAS GER-PF A | 105,000 | 9.240 | 970,200.000 | ||||
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 525,659 | 10.720 | 5,635,064.480 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 129,000 | 24.230 | 3,125,670.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 205,000 | 32.780 | 6,719,900.000 | ||||
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO | 33,000 | 37.000 | 1,221,000.000 | ||||
| CCR SA | 345,000 | 16.800 | 5,796,000.000 | ||||
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP | 95,000 | 12.600 | 1,197,000.000 | ||||
| LOJAS RENNER S.A. | 398,000 | 34.800 | 13,850,400.000 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA-PREF | 635,330 | 15.350 | 9,752,315.500 | ||||
| JBS SA | 230,000 | 7.910 | 1,819,300.000 | ||||
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 120,000 | 19.520 | 2,342,400.000 | ||||
| LOCALIZA RENT A CAR | 142,500 | 20.840 | 2,969,700.000 | ||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 188,000 | 24.470 | 4,600,360.000 | ||||
| AES TIETE ENERGIA SA-UNIT | 401,000 | 13.620 | 5,461,620.000 | ||||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 35,000 | 72.150 | 2,525,250.000 | ||||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 243,340 | 12.420 | 3,022,282.800 | ||||
| CIELO SA | 163,093 | 23.300 | 3,800,066.900 | ||||
| CIA HERING | 124,000 | 27.900 | 3,459,600.000 | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 80,000 | 65.300 | 5,224,000.000 | ||||
| AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO | 19,000 | 48.900 | 929,100.000 | ||||
| LOJAS AMERICANAS SA | 66,139 | 12.530 | 828,721.670 | ||||
| KROTON EDUCACIONAL SA | 412,000 | 18.880 | 7,778,560.000 | ||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 160,000 | 31.380 | 5,020,800.000 | ||||
| AMBEV SA | 703,000 | 20.710 | 14,559,130.000 | ||||
| SER EDUCACIONAL SA | 65,000 | 29.800 | 1,937,000.000 | ||||
| DURATEX SA | 50,600 | 9.570 | 484,242.000 | ||||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 161,000 | 27.320 | 4,398,520.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 136,814,677.250 | |||||||
| (4,731,051,539) | |||||||
| 合計 | 9,255,567,114 | ||||||
| [9,255,567,114] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 15銘柄 | 100% | 48.9% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 | 33銘柄 | 100% | 51.1% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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