有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 494,963 | 8.310 | 4,113,142.530 | ||||
| GERDAU SA -SPON ADR | 554,000 | 3.410 | 1,889,140.000 | ||||
| BRF SA-ADR | 179,000 | 7.640 | 1,367,560.000 | ||||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 90,000 | 10.190 | 917,100.000 | ||||
| BANCO BRADESCO-ADR | 511,616 | 8.530 | 4,364,084.480 | ||||
| GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR | 24,500 | 11.650 | 285,425.000 | ||||
| TIM PARTICIPACOES SA-ADR | 71,000 | 13.020 | 924,420.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 163,500 | 13.910 | 2,274,285.000 | ||||
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 214,500 | 12.710 | 2,726,295.000 | ||||
| CIA ENERGETICA DE-SPON ADR | 468,000 | 3.380 | 1,581,840.000 | ||||
| VALE SA-SP ADR | 461,000 | 11.790 | 5,435,190.000 | ||||
| EMBRAER SA-SPON ADR | 44,100 | 18.510 | 816,291.000 | ||||
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 150,000 | 4.150 | 622,500.000 | ||||
| CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF | 68,000 | 20.700 | 1,407,600.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 28,724,873.010 | |||||||
| (3,152,554,813) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| ENERGISA SA-UNITS | 138,150 | 43.700 | 6,037,155.000 | ||||
| FLEURY SA | 80,900 | 19.610 | 1,586,449.000 | ||||
| RUMO SA | 510,369 | 17.810 | 9,089,671.890 | ||||
| ATACADAO SA | 136,100 | 21.210 | 2,886,681.000 | ||||
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 35,900 | 102.800 | 3,690,520.000 | ||||
| BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO | 51,200 | 20.850 | 1,067,520.000 | ||||
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | 461,474 | 11.680 | 5,390,016.320 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 111,000 | 34.610 | 3,841,710.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 213,700 | 48.900 | 10,449,930.000 | ||||
| COSAN SA | 75,000 | 45.850 | 3,438,750.000 | ||||
| CCR SA | 384,000 | 12.550 | 4,819,200.000 | ||||
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP | 247,000 | 16.500 | 4,075,500.000 | ||||
| LOJAS RENNER S.A. | 203,790 | 41.310 | 8,418,564.900 | ||||
| JBS SA | 245,300 | 22.270 | 5,462,831.000 | ||||
| LOCALIZA RENT A CAR | 250,000 | 36.360 | 9,090,000.000 | ||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 374,400 | 34.340 | 12,856,896.000 | ||||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 150,000 | 23.030 | 3,454,500.000 | ||||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 590,000 | 12.100 | 7,139,000.000 | ||||
| EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PAR | 55,756 | 20.700 | 1,154,149.200 | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 57,700 | 82.500 | 4,760,250.000 | ||||
| IOCHPE-MAXION S.A. | 29,000 | 19.000 | 551,000.000 | ||||
| IGUATEMI EMP DE SHOPPING | 35,000 | 37.990 | 1,329,650.000 | ||||
| TOTVS SA | 65,500 | 39.840 | 2,609,520.000 | ||||
| MAGAZINE LUIZA SA | 43,000 | 180.450 | 7,759,350.000 | ||||
| KROTON EDUCACIONAL SA | 596,800 | 9.600 | 5,729,280.000 | ||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 140,800 | 30.220 | 4,254,976.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 130,943,070.310 | |||||||
| (3,555,104,359) | |||||||
| 合計 | 6,707,659,172 | ||||||
| [6,707,659,172] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 14銘柄 | 100% | 47.0% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 | 26銘柄 | 100% | 53.0% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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