- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(4) 【附属明細表】
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
| ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 536,763 | 5.460 | 2,930,725.980 | ||||
| GERDAU SA -SPON ADR | 228,700 | 6.330 | 1,447,671.000 | ||||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 19,200 | 7.830 | 150,336.000 | ||||
| BANCO BRADESCO-ADR | 667,919 | 4.810 | 3,212,690.390 | ||||
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 54,000 | 7.680 | 414,720.000 | ||||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 173,700 | 9.420 | 1,636,254.000 | ||||
| TIM SA-ADR | 35,200 | 11.070 | 389,664.000 | ||||
| TELEFONICA BRASIL-ADR | 81,600 | 8.210 | 669,936.000 | ||||
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 166,700 | 9.680 | 1,613,656.000 | ||||
| VALE SA-SP ADR | 160,300 | 20.450 | 3,278,135.000 | ||||
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | 92,100 | 8.520 | 784,692.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
| 16,528,480.370 | |||||||
| (1,801,273,791) | |||||||
| ブラジル・レアル | 株 | ブラジル・レアル | ブラジル・レアル | ||||
| ENERGISA SA-UNITS | 69,750 | 46.000 | 3,208,500.000 | ||||
| RUMO SA | 299,069 | 19.970 | 5,972,407.930 | ||||
| ATACADAO SA | 135,300 | 21.200 | 2,868,360.000 | ||||
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 47,700 | 118.680 | 5,661,036.000 | ||||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 118,000 | 25.580 | 3,018,440.000 | ||||
| C&A MODAS LTDA | 75,700 | 13.740 | 1,040,118.000 | ||||
| NOTRE DAME INTERMED PAR SA | 68,800 | 84.130 | 5,788,144.000 | ||||
| NATURA &CO HOLDING SA | 44,000 | 50.370 | 2,216,280.000 | ||||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 210,200 | 15.160 | 3,186,632.000 | ||||
| USINAS SIDER MINAS GER-PF A | 118,000 | 19.880 | 2,345,840.000 | ||||
| ITAUSA SA | 479,674 | 10.840 | 5,199,666.160 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 19,000 | 41.630 | 790,970.000 | ||||
| BRADESPAR SA -PREF | 25,300 | 70.120 | 1,774,036.000 | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 113,400 | 33.080 | 3,751,272.000 | ||||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 28,000 | 41.750 | 1,169,000.000 | ||||
| CCR SA | 222,700 | 13.640 | 3,037,628.000 | ||||
| CPFL ENERGIA SA | 26,900 | 28.800 | 774,720.000 | ||||
| LOJAS RENNER S.A. | 166,400 | 44.160 | 7,348,224.000 | ||||
| SUZANO SA | 102,800 | 64.850 | 6,666,580.000 | ||||
| LOCALIZA RENT A CAR | 84,830 | 62.880 | 5,334,110.400 | ||||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 633,000 | 17.350 | 10,982,550.000 | ||||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 25,000 | 24.520 | 613,000.000 | ||||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 65,000 | 10.850 | 705,250.000 | ||||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 166,200 | 25.830 | 4,292,946.000 | ||||
| WEG SA | 168,000 | 31.710 | 5,327,280.000 | ||||
| IGUATEMI EMP DE SHOPPING | 15,000 | 43.370 | 650,550.000 | ||||
| TOTVS SA | 134,523 | 30.880 | 4,154,070.240 | ||||
| MAGAZINE LUIZA SA | 440,160 | 18.530 | 8,156,164.800 | ||||
| ALPARGATAS SA - PREF | 25,000 | 45.380 | 1,134,500.000 | ||||
| KLABIN SA - UNIT | 120,300 | 26.060 | 3,135,018.000 | ||||
| BANCO BRADESCO S.A. | 115,203 | 22.440 | 2,585,155.320 | ||||
| AMBEV SA | 698,600 | 17.610 | 12,302,346.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | ブラジル・レアル | ||||||
| 125,190,794.850 | |||||||
| (2,541,986,570) | |||||||
| 合計 | 4,343,260,361 | ||||||
| [4,343,260,361] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
| 内数で表示しております。 | ||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
| アメリカ・ドル | 株式 | 11銘柄 | 100% | 41.5% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 | 32銘柄 | 100% | 58.5% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
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