有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/25-2023/11/24)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| アメリカ・ドル | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | 293,763 | 6.300 | 1,850,706.900 | |
| GERDAU SA -SPON ADR | 132,185 | 4.750 | 627,878.750 | ||
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 39,000 | 13.380 | 521,820.000 | ||
| BANCO BRADESCO-ADR | 440,910 | 3.220 | 1,419,730.200 | ||
| BANCO SANTANDER BRASIL-ADS | 33,400 | 6.270 | 209,418.000 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 51,700 | 15.300 | 791,010.000 | ||
| TIM SA-ADR | 13,000 | 17.130 | 222,690.000 | ||
| TELEFONICA BRASIL-ADR | 31,000 | 10.380 | 321,780.000 | ||
| PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR | 67,200 | 14.300 | 960,960.000 | ||
| VALE SA-SP ADR | 139,800 | 15.210 | 2,126,358.000 | ||
| EMBRAER SA-SPON ADR | 21,000 | 16.320 | 342,720.000 | ||
| アメリカ・ドル 小計 | 9,395,071.850 | ||||
| (1,405,784,601) | |||||
| ブラジル・レアル | IGUATEMI UNIT SA | 62,000 | 22.170 | 1,374,540.000 | |
| REDE DOR SAO LUIZ SA | 7,000 | 26.110 | 182,770.000 | ||
| ENERGISA SA-UNITS | 41,750 | 52.250 | 2,181,437.500 | ||
| RUMO SA | 143,869 | 22.910 | 3,296,038.790 | ||
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 117,800 | 33.700 | 3,969,860.000 | ||
| NATURA &CO HOLDING SA | 75,000 | 16.420 | 1,231,500.000 | ||
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 615,206 | 4.500 | 2,768,427.000 | ||
| ITAUSA SA | 320,437 | 9.960 | 3,191,552.520 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 21,000 | 45.250 | 950,250.000 | ||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 90,400 | 51.020 | 4,612,208.000 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 97,000 | 41.280 | 4,004,160.000 | ||
| CCR SA | 170,700 | 13.220 | 2,256,654.000 | ||
| CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP | 23,000 | 20.580 | 473,340.000 | ||
| LOJAS RENNER S.A. | 154,440 | 15.030 | 2,321,233.200 | ||
| SUZANO SA | 58,800 | 53.800 | 3,163,440.000 | ||
| LOCALIZA RENT A CAR | 72,830 | 60.720 | 4,422,237.600 | ||
| MRV ENGENHARIA | 51,000 | 9.650 | 492,150.000 | ||
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 459,000 | 13.170 | 6,045,030.000 | ||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS | 44,000 | 27.380 | 1,204,720.000 | ||
| HYPERA SA | 42,000 | 34.680 | 1,456,560.000 | ||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 113,200 | 34.880 | 3,948,416.000 | ||
| WEG SA | 95,000 | 34.060 | 3,235,700.000 | ||
| PETRO RIO SA | 64,000 | 47.240 | 3,023,360.000 | ||
| TOTVS SA | 93,523 | 33.000 | 3,086,259.000 | ||
| ALLOS SA | 46,000 | 25.170 | 1,157,820.000 | ||
| KLABIN SA - UNIT | 57,000 | 23.340 | 1,330,380.000 | ||
| BANCO BRADESCO S.A. | 83,723 | 14.200 | 1,188,866.600 | ||
| AMBEV SA | 339,100 | 13.550 | 4,594,805.000 | ||
| ブラジル・レアル 小計 | 71,163,715.210 | ||||
| (2,169,418,742) | |||||
| 合計 | 3,575,203,343 | ||||
| [3,575,203,343] | |||||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。 | ||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| アメリカ・ドル | 株式 11銘柄 | 100% | 39.3% | ||
| ブラジル・レアル | 株式 28銘柄 | 100% | 60.7% | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
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