有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】
2014/08/19 9:10
【資料】
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【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成26年6月30日

Ⅰ 資産総額19,939,024,254円
Ⅱ 負債総額40,514,274円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,898,509,980円
Ⅳ 発行済数量30,423,265,882口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6541円

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