有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月26日-平成27年11月24日)

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【提出】
2016/02/17 9:22
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
平成27年12月30日

Ⅰ 資産総額8,136,556,011円
Ⅱ 負債総額24,326,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,112,229,853円
Ⅳ 発行済数量23,762,487,442口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3414円

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