有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/25-2022/11/24)

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【提出】
2023/02/17 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2022年11月30日

Ⅰ 資産総額3,559,730,131円
Ⅱ 負債総額5,223,257円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,554,506,874円
Ⅳ 発行済数量6,883,870,991口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5164円

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