有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月25日-平成29年5月24日)

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【提出】
2017/08/17 9:05
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
平成29年6月30日

Ⅰ 資産総額8,932,280,574円
Ⅱ 負債総額144,251,803円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,788,028,771円
Ⅳ 発行済数量18,167,045,409口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4837円

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