有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,727,594,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,526,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,717,068,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,075,569,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5198円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,727,594,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,526,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,717,068,807円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,075,569,790口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5198円 |
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