有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】
2020/08/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2020年5月29日

Ⅰ 資産総額4,151,956,378円
Ⅱ 負債総額3,052,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,148,903,527円
Ⅳ 発行済数量9,699,802,461口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4277円

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