有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)

【提出】
2017/02/17 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
平成28年12月30日

Ⅰ 資産総額9,922,326,209円
Ⅱ 負債総額37,707,657円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,884,618,552円
Ⅳ 発行済数量19,836,081,491口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4983円

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