有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/25-2024/05/24)

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【提出】
2024/08/16 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2024年5月31日

Ⅰ 資産総額3,250,151,651円
Ⅱ 負債総額5,424,897円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,244,726,754円
Ⅳ 発行済数量5,974,847,914口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5431円

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