有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

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【提出】
2021/08/17 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年5月31日

Ⅰ 資産総額4,810,668,261円
Ⅱ 負債総額30,066,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,780,601,871円
Ⅳ 発行済数量8,288,619,455口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5768円

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