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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)

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【提出】: 2015/08/11 15:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	26,671,645,624	円
Ⅱ 負債総額	232,639,549	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,439,006,075	円
Ⅳ 発行済口数	25,198,844,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0492	円

開示資料

決算

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