- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,716,917,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,159,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,706,758,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,076,478,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8763 | 円 |
| (2019年5月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,716,917,855 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,159,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,706,758,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,076,478,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8763 | 円 |
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