- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,206,183,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,255,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,977,928,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,682,605,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6174 | 円 |
| (2020年5月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,206,183,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,255,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,977,928,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,682,605,952 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6174 | 円 |
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